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光大保德信国企改革主题股票净值上涨333% 请保持关注

发布日期:2022-01-04 14:36   来源:未知   阅读:

  (简称:光大保德信国企改革主题股票,代码001047)公布最新净值,上涨3.33%。本基金单位净值为1.954元,累计净值为1.954元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.58亿元,上期规模为13.90亿元,减少74.27%。

  光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-03-25,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益95.20%,今年以来收益-6.19%,近一月收益-1.96%,近一年收益-4.54%,近三年收益112.39%。近一年,本基金排名同类(763/920),成立以来,本基金排名同类(343/1258)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.76%,近两年定投该基金的收益为11.34%,近三年定投该基金的收益为32.76%,近五年定投该基金的收益为52.85%。(点此查看定投排行)

  基金经理为林晓凤,自2020年10月24日管理该基金,任职期内收益4.27%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例8.34% )、隆平高科(持仓比例8.18% )、当升科技(持仓比例8.17% )、亿纬锂能(持仓比例6.79% )、紫光国微(持仓比例6.41% )、宝信软件(持仓比例4.99% )、先导智能(持仓比例4.94% )、中国电建(持仓比例4.94% )、工商银行(持仓比例4.45% )、宁波银行(持仓比例4.42% ),合计占资金总资产的比例为61.63%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例8.50% )、五粮液(持仓比例7.46% )、广信股份(持仓比例7.32% )、长春高新(持仓比例7.28% )、贵州茅台(持仓比例7.13% )、芒果超媒(持仓比例6.30% )、亿纬锂能(持仓比例6.12% )、科大讯飞(持仓比例5.87% )、宝信软件(持仓比例5.20% )、北新建材(持仓比例5.07% ),合计占资金总资产的比例为66.25%,整体持股集中度(高)。

  2021Q3市场继续分化,表现最好的是国证2000,涨7.6%,沪深300则只有-6.8%,科创50-13.8%,上证-0.6%,深成指-5.6%,创业板指-6.7%,说明主题泛化配置的二三线个股表现优秀,同时成长板块调整严重,主要是景气度有所下降或政策扰动的TMT、医药、食饮等。

  月度行业和风格反转剧烈,板块轮动极快,7月大消费被转向成长的基金继续甩卖,成长趋势投资愈演愈烈,到月底双双跳水;8月主板震荡反弹,大消费延续跌势,景气度出现轻微下滑的高估值医药、电子成长跳水杀跌,市场交易滞涨,周期资源股成为风口的猪;9月杀估值杀趋势,大消费反弹,周期资源股大跌,但公用事业和房地产、采掘延续上月强势。

  我们的组合本期是坚守价值-成长平衡风格,在细分行业内做结构切换,以成长、金融和大消费为核心配置,主要底仓在TMT、新能源、大金融、机械和农业,增持农业、建筑、电子、机械和计算机,及时降低食品饮料、医药、传媒、建材的配置。其中,新能源、军工及相关产业链的机械、材料,表现优秀,减持大消费相对成功,规避了食品饮料和家电的损失,医药做了波段,损失相对较小,农业有一定贡献。同时,坚持稳健和企业资质为底的投资底线,暴涨暴跌的周期资源股没有参与。

  配置风格上,更为均衡,标的有一定分散化,前期对二三线标的较深入覆盖和研究取得了一定效果,主要是新能源、军工产业链标的,赚取了部分收益,同时在市场情绪冲动、估值高位下也能够及时卖出。

  展望后市,关注多地限电的影响及美储货币政策边际收紧的进度。经历前三季度成长-周期-消费反弹等几大板块轮动,大小票的估值收敛变化也相对到高位,对量化交易和主题基金风格偏离的监管下,趋势操作相对和缓,q4也是更着眼明年布局的时间点,预计后继市场会进入较为正常的、平衡的投资模式。

  更侧重自下而上策略,结合行业、政策景气度变化趋势:三季报基数效应削弱,更能分辨出个股的业绩和资产质量,由于市场关注度高以及涨跌幅板变大,日内波动会很大,投资中注重严控交易风险,关注交易结构的安全性。坚持价值-成长均衡配置,兼顾明年布局,在景气度、估值和市场情绪中寻找合适的性价比。自下而上,寻找和国企改革或国资参投相关的标的,近期军改或有所动作。

  本基金本报告期内份额净值增长率为-6.95%,业绩比较基准收益率为-0.64%。



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